In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2019 en 31-12-2020.
Activa | 31-12-2019 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.296.904 | 1.259.210 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.296.904 | 1.259.210 | ||
Materiële vaste activa | 108.832.020 | 108.920.210 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 65.769.378 | 66.733.839 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.497.641 | 33.156.335 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 8.565.001 | 9.030.036 | ||
Financiële vaste activa | 11.712.723 | 11.486.905 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.336.856 | 3.319.974 | ||
b. Leningen aan: | 0 | 0 | ||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 4.745.625 | 4.536.689 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 3.630.242 | 3.630.242 | ||
Totaal vaste activa | 121.841.647 | 121.666.325 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 57.248.617 | 47.373.067 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 77.999.062 | 66.962.129 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -21.024.110 | -19.862.728 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 273.665 | 273.666 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 18.610.677 | 34.279.726 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 11.197.726 | 7.539.399 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 374.930 | 19.424.361 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 341.395 | 1.331.701 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 8.046.106 | 7.219.279 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -1.349.480 | -1.235.014 | ||
Liquide middelen | 387.467 | 1.027.101 | ||
a. Banksaldi | 387.467 | 1.027.101 | ||
Overlopende activa | 1.268.415 | 10.910.735 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | ||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | ||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 1.268.415 | 10.910.735 | ||
Totaal vlottende activa | 77.515.176 | 93.590.629 | ||
Totaal activa | 199.356.823 | 215.256.954 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 78.659.223 | 101.047.798 | ||
a. Algemene reserve | 32.144.823 | 43.170.874 | ||
b. Bestemmingsreserves | 41.523.743 | 50.452.957 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 4.990.657 | 7.423.967 | ||
Voorzieningen | 10.880.147 | 10.676.481 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.849.518 | 3.316.716 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 7.354.996 | 6.791.395 | ||
c. Overige voorzieningen | 675.633 | 568.370 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 93.260.058 | 74.928.570 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 93.195.452 | 74.850.683 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 64.606 | 77.887 | ||
Totaal vaste passiva | 182.799.428 | 186.652.849 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.066.195 | 12.158.883 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 0 | 0 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 5.566 | 0 | ||
d. Overige schulden | 10.060.629 | 12.158.883 | ||
Overlopende passiva | 6.491.198 | 16.445.222 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 5.675.642 | 13.393.299 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 245.451 | 1.347.652 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 499.849 | 1.542.892 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 70.256 | 161.379 | ||
Totaal vlottende passiva | 16.557.393 | 28.604.105 | ||
Totaal passiva | 199.356.823 | 215.256.954 | ||
Borg/garantstellingen | 126.120.000 | 138.479.586 |